MASTER EN MERCADOS FINANCIEROS Y BOLSA
Objetivos
El objetivo principal del Master es dar un conocimiento exhaustivo a los alumnos de los Mercados Financieros y su funcionamiento.
Aportar al alumno las herramientas básicas de gestión que deben primar para trabajar en el mundo de las Finanzas, así como un manejo eficaz de los medios de comercialización de los productos financieros.
Destinatarios
El Master en Bolsa está dirigido a Licenciados y Diplomados que deseen comenzar su andadura profesional en el mundo de las Finanzas, así como para profesionales del sector que quieran conocer las herramientas más actuales utilizadas en ámbito labora.
Metodología
El Master se impartirá bajo una metodología semipresencial.
Las sesiones presenciales estarán formadas por 12 jornadas, de 8 horas cada una, un sábado al mes y ocasionalmente dos, en las que de modo práctico se repasará el módulo estudiado previamente y se adelantarán contenidos del módulo siguiente.
En las jornadas de trabajo individual, el alumno contará con el apoyo permanente del Claustro de Profesores para solucionar todas las dudas y conseguir llevar a cabo con éxito su aprendizaje.
La metodología semipresencial es un equivalente al sistema presencial en el sentido que conserva su programa, mantiene los mismos niveles de calidad y cantidad de contenidos y exige requisitos iguales de evaluación y acreditación.
Material y Tutorías
El alumno dispondrá de material didáctico especialmente elaborado para su estudio.
A su vez, el alumno contará con asistencia continua por parte de la Escuela incluyendo tutorías con la Coordinadora de ESDEN para hacer el seguimiento académico del Master.
Programa
Introducción a la inversión.
Clasificación de los agentes que intervienen los mercados financieros.
Determinantes del valor de un activo:
– Valor temporal del dinero.
– Valoración de un activo por descuento de flujos (VAN).
– Cálculo de la tasa de rentabilidad (TIR).
– Binomio Rentabilidad-Riesgo.
Mercados e Instituciones financieras.
Tipologías de mercados:
– Mercado primario y Mercado secundario.
– Mercados Organizados y OTC.
Organismos reguladores y Normativa:
– Mifid.
Renta Variable.
Activos financieros de renta variable:
– Tipología y características.
Análisis Fundamental:
– Valoración por descuento de flujos de caja.
– Valoración por comparables / análisis de ratios. Análisis de balances.
– Análisis sectorial.
– Política de endeudamiento y dividendos.
Análisis Técnico:
– Análisis chartista.
– Análisis cuantitativo.
– Generación de sistemas automáticos de trading y valoración de los mismos.
Tipos de interés.
Mercado monetario y mercado de deuda.
Interbancario, Crédito y Soberanos.
Gestión de la exposición al tipo de interés:
– Curva de tipos. Bootstraping.
– Duración y convexidad.
– Calidad crediticia. Agencias de rating.
Productos:
– Productos de cobertura. Redes de distribución y Alco’s.
– Productos de inversión. Productos retail y banca privada.
Tipos de cambio (fx) y commodities.
Factores explicativos de los tipos de cambio.
Mercado spot y Mercado volatilidad. Mercados emergentes:
– Características y participantes.
Productos de divisa:
– Productos de inversión.
– Productos de cobertura. Importadores y exportadores.
Inversión commodities. Características e instrumentos de inversión.
Derivados y productos estructurados.
Futuros y forwards.
Opciones y factores de sensibilidad.
Swaps y FRAs.
Derivados de crédito.
Productos estructurados.
Análisis del riesgo.
Riesgo de mercado:
– VAR y metodologías de cálculo (Paramétrico Histórico y Montecarlo).
– VARL; riesgo de liquidez.
– Análisis de escenarios y stress-testing.
Riesgo de crédito:
– Definición y Modelos de riesgo de crédito.
– Gestión del riesgo de crédito.
Riesgo Operacional.
Instituciones de inversión colectiva.
Fondos de inversión y fondos de pensiones:
– Agente inversor.
– Activo financiero.
SICAVs.
Hedge funds.
– Factores diferenciadores.
– Estrategias.
Gestión de carteras.
Teoría de carterasMarkowitz:
– CAPM y APT.
Interrelación entre activos de inversión.
Behavioral finance.
Establecimiento de una política de inversión:
– Objetivos.
– Restricciones.
Tributación de las operaciones financieras.
Introducción al sistema tributario español.
Tributación de los productos financieros en los distintos impuestos:
– Impuesto sobre sociedades.
– Impuesto sobre la renta de los no residentes.
– Impuesto sobre la Renta de las personas físicas.
PROYECTO FIN DE MASTER.
Admisiones
- Requisitos
Para realizar un programa Master es imprescindible:
· Ser licenciado, o diplomado universitario, o tener experiencia laboral.
· Entregar documentación que acredite al interesado.
-Documentación
Es necesario entregar la Solicitud de Admisión debidamente cumplimentada.
Junto a la solicitud:
· Fotocopia del Título Académico o justificante de haberlo solicitado, si se ha finalizado la carrera o certificación académica de las materias cursadas; y calificaciones obtenidas en cada una de ellas, si no ha terminado la carrera.
· Fotocopia del DNI.
· Dos fotografías tamaño carnet.
· Curriculum Vitae actualizado.
- Entrevista personal
Tras la revisión de la documentación aportada, el proceso de admisión se completa con una entrevista con el Director de la Escuela que tiene como objeto contrastar las aspiraciones del candidato con las características del Master escogido.
En el plazo máximo de una semana tras la entrevista, se notificará el resultado del proceso de admisión.
- Reserva de plaza
Una vez comunicada la admisión, los interesados deberán consolidar su plaza en un plazo de 10 días mediante el pago del 10% (590 €) en concepto de reserva. Esta cantidad será descontada del importe total del Master.
Director de Master
Javier Sánchez del Val, CFA, CAIA.
Ventas Institucional de Renta Variable.
Ibersecuries SV, SA - Grupo Banco Sabadell.
Master en Mercados Globales y Distribución por la Escuela de Finanzas BBVA.
MBA por la Universidad Comercial de Deusto.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto.
Características Técnicas
- Lugar
El Master se impartirá en las instalaciones de ESDEN:
· Madrid:
– Avenida América 41, 28002 Madrid. Hotel Puerta América.
– C/ Ferrer del Río 35, 28028 Madrid.
· Bilbao:
– C/ Ercilla 37-39, 48011 Bilbao. Hotel Ercilla.
- Horario
· Sábados de 10 a 14 y de 15:30 a 19:30 horas
- Precio
5.900 €
- Formas de pago
Una vez admitida la solicitud del candidato, deberá abonar el 10% del coste del Master en concepto de Reserva de Plaza. El resto se puede abonar de las diferentes formas:
· Al contado. La primera semana del Master. 5.310 €
· En cuatro plazos:
-Noviembre de 2008 - (1.327,50 €)
-Diciembre de 2008 - (1.327,50 €)
-Febrero de 2009 - (1.327,50 €)
-Abril de 2009 - (1.327,50 €)
· Financiado.
- Nº de plazas
Limitadas a un máximo de 35 alumnos. Se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
Prácticas en empresas
En ESDEN somos conscientes de la importancia que tiene para el alumno el contacto directo con la empresa. Por ello promovemos y garantizamos la realización de prácticas para todos los alumnos que lo deseen.
En ellas, el estudiante se enfrenta a una situación real, con la posibilidad de trasladar la formación adquirida a sus tareas en la empresa.
Más de 500 empresas ubicadas por toda España colaboran con ESDEN. Muchas de ellas han encontrado en los alumnos de la Escuela los profesionales cualificados que estaban buscando.
Las prácticas están reguladas por un convenio de colaboración entre ESDEN y la empresa. Su duración oscila entre un mínimo de 3 meses y un máximo de medio año.
Desde el departamento de Orientación Laboral, apoyamos y orientamos la carrera profesional del alumno a través de la Bolsa de Trabajo y del área de Asesoramiento de Empleo.
Bolsa de Trabajo
La relación de los alumnos con ESDEN no finaliza al concluir la formación Master ni al término del periodo de prácticas, sino que continúa a través del servicio de Bolsa de Trabajo.
La Bolsa de Trabajo de ESDEN se caracteriza por estar constantemente actualizada y en continuo movimiento.
Los antiguos alumnos de Esden cuentan con este servicio desde el término de la formación en la Escuela hasta que ellos mismos consideran que su meta profesional ha sido alcanzada.
Asesoramiento de Empleo
En esta área, se asesora al alumno sobre cualquier cuestión referente a la búsqueda de trabajo, desde cómo enfrentarse a un proceso de selección integral o cómo superar con éxito una entrevista de trabajo.
